诺安进取:不定期份额折算公告-基金频道

  股替换前净值增长净值

  股权替换后的求爱基金命运, 小数的后两位

  拆移废弃, 廉价出售包罗在基金的连箱的中。; 在基金命运中,基金命运保持康健为整体。, 用天平称处置

  方法比照有关规定和有关规定。

  四 、 不 权益股 额 折 算示例

  设在本 基金的不权益股额这三日, NoK在进取心生长中所占命运、 Noan稳固命运

  诺安进分享 基金命运的参照值见下表。, 替换后, 诺扬的创业生长 命运、 Noan稳固命运

  与诺安进分享 基金命运参照值适应为 元, 则 每个保持康健 诺安 进取心家生长命运、 诺安

  稳固命运 、诺安进分享10,000 基金命运持非常基金命运的杂耍体现在:

  替换前 替换后

  基金命运净值

  (假定值)

  基金命运 基金命运净值 基金命运

  诺扬的创业生长份

  额

  0.546 10,000 份 元

  5,460 诺恩的一拆移 创

  域名增长命运

  Noan稳固命运 1.018 10,000 份 元

  1,540 诺恩的一拆移 稳

  康健命运 8,640

  份诺扬的创业生长

  现场共享

  诺安进分享 0.231 10,000 份 元

  2,310 诺恩的一拆移 进

  分享

  五 、 基 金命运 折 算 间的 基 金 事情办 理

  1 、不权益股 替换引用日(2015) 年9 15个月 日 ) , 基金催眠的东西其敷用药。、满意、替换 、

  时限限额值得买的东西 资、转托管 (包罗零碎) 内心托管、 跨零碎调动 管,以同一的方法) 、 交往改革域名 务。 诺安

  稳固命运、诺安进分享将于 2015 年 9 月 15 日 午前开秤。 10:30 停牌, 并于 2015 年 9 月

  15 日上 午 10:30 继续。当 日夜里,基金管 D股利率期货与感兴趣的事替换率的计算。

  2 、 不权益股额折算引用将来的第每一每天 (2015 年9 16个月 日) , 本基 停顿结算

  购、 满意、 替换、 时限限额值得买的东西资、 转托管、 交往改革域名务, Noan稳固命运、 诺安进分享暂

  停买卖。当天,基金流露和基金饲养员的扣留人分享。

  3 、 不权益股额折算引用将来的以第二位个每天 (2015 年9 17个月 日 ) , 基金 董事将颁布发表

  感兴趣的事替换证实, 扣留人可以查询基金命运在他们的解释。。 当天, 本基 基姆回复审阅、 赎

  回、 替换、 定 期定额值得买的东西、 转托管、 配 替换事情, Noan稳固命运、 诺安进分享将于 2015

  年 9 17个月 日 午前开秤。 10:30 停牌, 并于 2015 年9 17个月 日上 午 10:30 复 牌。

  4 、 据深圳 贴壁纸买卖所 《 深圳贴壁纸买卖所值得买的东西实施细则,2015

  年 9 月 17 日 ,Noan稳固命运、诺安进分享即时行情显示的前处理为 2015 年 9 月 16 日

  的Noan稳固命运、诺安进分享充当顾问净值(朝反方向至 元) ,2015 年 9 月 17 一天到晚做成某事一天到晚

  Noan稳固命运、 诺安进分享可能性能呈现买卖价钱大幅动摇的事件。 请值得买的东西者坚持到底值得买的东西环境。

  险。

  六 、 重 要指出

  1 、诺亚稳固性 命运、诺安进分享将于 2015 年 9 月 15 日午前 吐艳推销 10:30 停牌,并于

  2015 年 9 15个月 日上 午 10:30 继续。

  Noan稳固命运、诺安进分享将于 2015 年9 16个月 全天悬挂 。

  Noan稳固命运、 诺安进分享将于 2015 年9 17个月 日午前开秤。 10:30 停 牌, 并于 2015

  年 9 17个月 日 午前 10:30 继续。

  2 、2015 年 9 月 14 日, 诺安进分享的基金命运充当顾问净值已跌至 元以下,而折

  根本日期是 2015 年9 15个月 日, 到这地步 折 算引用日诺安进分享的基金命运充当顾问净值与折算条

  件 元 可能性在某些意见分歧。。

  3 、特殊指出 :近期NOE 进分享二 级推销买卖 价钱溢价较 大,不时限 命运 替换后 , 诺

  安进分享的溢价率可能性发作较大杂耍。 特提请插上一手二级推销买卖的值得买的东西者坚持到底诺安进取份

  溢价溢价开始的风险。

  4 、诺亚稳固性 命运 体现为 低风险、预 期进项对立 稳固得分 ,但它是不明确的。 间命运替换 后 诺

  安稳固命运 扣留人的风险和进项得分将发作很大杂耍。, 其得分是单一风险低报复。 诺安

  商号共享 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 诺 安 稳 健 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 诺 安 创 业

  生长命运, 大约 Noan稳固命运扣留人周密考虑进项意识到的不明确性将会加法; 除此之外, Noan的进取心家愿望

  增长命运崇拜者 CSI创业生长讲解的 根本命运, 净股将随推销杂耍。, 大约 诺

  安稳固命运 扣留者也可能性鉴于推销下跌而遭遇消耗。。

  5 、诺安进取 股体现是 高风险、高 进项周密考虑的 得分,不定 间命运替换 杠杆使显老以后的 数 将

  急剧增加,会回到原点 倍 杠杆程度,相 应地,诺安进分享净值随推销涨跌而增

  降落地域也将巨大地增加。。

  6 、稳固稳固 康健命运 扣留 居住于可以如此做。 调整社团使互换位置 这次是生意兴隆。 折算取得的 审判地 诺安创 业 成

  长股分割成 Noan稳固命运、诺安进分享 。

  7 、据深圳 贴壁纸买卖所 中间定位事情 判定,诺安 稳固命运、 诺安进取份 额、诺安创 业 成

  长命运的现场共享经替换后的命运数均取整计算(最小单位为 1 份) ,舍入拆移 贷记基金

  产, 扣留极细量子诺扬的进取心家生长命运、 诺亚稳固性、 诺安进取的扣留人在替换后命运由于不

  足 1 份而被 命令的资产划拨的款项风险。

  8 、二级城市 为了运动场可以墩距。 亿安贴壁纸公司 分工并非整个。 用国文卡 佣金号 基金推销 格 ,

  而值得买的东西者唯一的经过有着基金推销格的贴壁纸公司满意基金命运。 到这地步, 假定值得买的东西者不如此做

  备基金推销格的贴壁纸公司贿赂 Noan稳固命运 , 在不权益股额替换后, 它被替换成新的。 诺安创

  域名增长命运 有力满意。 值得买的东西者可以选择在替换前将 Noan稳固命运支管, 或许在替换后将新增

  的诺扬的进取心家生长命运 转托管到具有基金推销格的贴壁纸公司后满意。

  9 、值得买的东西者假定 人们怀胎处理为了问题。 金不权益股 替换事情 给于细部装饰,请参 挪亚中部地区 证明创业生长 指 数

  贴壁纸值得买的东西基金花色品种和约 及 《诺安CSI创业生长讲解的分类贴壁纸值得买的东西基金新兵说明书》 等

  中间定位法度发送或打说某种语言的给给人们的客服说某种语言的。:400 -888 -8998( 缺勤长途说某种语言的费 。

  10 、 基金管 居住于接受报价要老实。、 勤勉的妨碍原始的与完成与使用, 但缺勤许可证基金。

  必然盈余, 它也不克不及公约极小值收益。。 基金董事提示值得买的东西者知情基金的值得买的东西境遇。 买者幻想 原始的,

  作出值得买的东西确定后, 基金运营与利率期货杂耍开始的值得买的东西风险, 值得买的东西者承当。 敬

  值得买的东西者在值得买的东西基金屯积必须做的事心细看得懂基金。 《基金和约》 和 招股说明书 》 等等中间定位法度主题

  件。

  本公报。

  Noah Fund(视频博客),微博完成股份有限公司

  二一五年 9月15日

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