票据资金系统资料.ppt

零碎特点绍介 5分钟 模块相干 5分钟 票据资金零碎主作业使泛滥 5分钟 根本记载和姿势为15分钟。 周旋票据应付 5分钟 应收账款票据应付 5分钟 记入贷方应付 3分钟 存款账留存下的应付 3分钟 日志查询 10分钟 试车与问卷调查 10分钟 Q & A 10分钟 与不然相干模块亲密相干,实现预期的结果记载的浓度和浓度 静态适当的票据应付,并非本意的动作形状入口处。 记入贷方留存下的校正 表示愿意资金预估规则 宽恕调停,并非本意的动作形状喷流入口处。 [要紧军事]野战的阐明] 本存款买卖的原始钱币。。 流通 存款日期代表实践的存款进入日期。。 结果补偿周旋票据的现钞,由票据确定因素(anms101)[周旋票据兑时下存款日期即使比得上会计师日期]来确定存款日期的值,结果反省前述事项确定因素,此位军事]野战的将比得上会计师日期。,不然它是空白的。。 -而于存款对帐时运转周旋票据存款现金作业(anmp111)来革新此军事]野战的。 结果现钞被收款,,存款日期是票据日期。。 存款日期 一通功用 ”J” 校正,输出调停法典。。 -参加后,记入贷方按规则举行调停。。 进入后,调停法典的选派后退非本意的动作显示。。 法规法典 说 明 字 段 名 称 证明人文献中贮存器的原始文档数,演示列举如下。 周旋票据现钞付还:周旋票据号码。 从应收账款钿、现钞、付还、转账到:应收账款票据号码。 存款往还收款转帐:进出say的第三人称。 从工钱任务转变:报酬单号。 外币交割令:单号运送。 从短期融资到工夫:单号融资。 从中远程荣誉:合约编号。 从利钱补偿到工夫转变:利息率单一。 从还款转为报酬:报酬单号。 从利钱支出到工夫:利息率单一。 从定钱转变到到期的:收款单号。 证明人单号 进出目的:厂主/客户/存款。 进出目的 第一表现功能 ”M” 对帐,让朕判定一下广告吧。。 对帐码 说 明 字 段 名 称 七、记入贷方与折中物应付 () 存款对账日志誊写版印刷品 誊写版印刷品出直到今天日为止公司记入贷方发稿留存下的与实践存款对广告留存下的当中的多样性辩论辨析。 [任务阐明] 七、记入贷方与折中物应付 () 存款对账日志誊写版印刷品 誊写版印刷品出直到今天日为止公司记入贷方发稿留存下的与实践存款对广告留存下的当中的多样性辩论辨析。 [任务阐明] [要紧军事]野战的阐明] 适当地的值列举如下。。 1。收回 以记载方法桩寄出。 2。自领 由厂主发送来搜集。。 三。不然 以其它方法处置,诸如: 转交。 进入前,Windows 默许值是在供应者记载中发送记载的方法。。 发送方法 这时军事]野战的可以本身输出。,您也可以应用广告来搜集任务(ANMP160)或发送作业(ANMP)。,非本意的动作革新接纳或交付日期。。 邮寄日期 这时军事]野战的被记载为将一军或将一军的将一军。。 -此军事]野战的由票据寄出作业(anmp170)或提取作业(anmp160)革新而来的。 承办参谋 -此军事]野战的需参加否确定于票据确定因素(anms101)里的[周旋票据机关即使可认为空白]的设置。 机关编号 解约是存款的钱币。。 汇率是存款在开放市场日当天的卖出汇率。。 流通汇率 说 明 字 段 名 称 [要紧军事]野战的阐明] 此军事]野战的的Windows 默许值是供应者的首要节目主持人。,可空白、可更改。 翻开窗口查问供应者节目主持人。。 -当此坚决的票据的发送方法为”1.寄出”时,此军事]野战的用于运转周旋票据发送信号(ANMP170)。,你可以誊写版印刷品信封。、散装邮递员捻灭、坚决的签收回单的收件人。 供应者收件人 请输出周旋票据统治下的。。 默许科目是机关默许保养的周旋账款。。 此军事]野战的将适合周旋票据买卖的票据9ANMT150、现金 、消灭三借方。 账单机身 输出解释以开立存款将一军。。 结果是周旋宽恕,这时担任外场员是'98 '。。 将一军簿号码 说 明 字 段 名 称 五、周旋票据应付 () 周旋票据买卖的保养 当周旋票据发作种类时,运转这项任务,买卖的特点是明白的。、退票、现金、约 。 [任务阐明] [要紧军事]野战的阐明] 怪人记载的前三码是单记载。,必需在一对一的记载发稿。,后六码是怪人。, 结果未非本意的动作编号,则不喜欢六码。。 -参加之单别须在票据资金票据特点发稿[nmy_file]且非本意的动作显示票据选派,该法案的特点应由A来处置。。 票据编号 Windows 默许值是零碎日期。,可更改,实足或比得上票据终止日期。。 票据日期 适当地的值列举如下。 1。翻开:朕必要做异样的事实。,兑换商店码的国家的责怪X,它是由报酬发生的。。 6。撤回:朕必要做异样的事实。,此张将一军的票况需为”1。翻开

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