宁波港:2010年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

宁波港:第三一节2010音色

宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

狭条

狭条………………………………………………………………………..1

1个要紧迹象…………………………………………………………………2

公司2大根本使适应……………………………………………………………..2

3件主项…………………………………………………………………3

§4补遗…………………………………………………………………….6601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

2

1个要紧迹象

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级监督人员抵押权人C缺席虚伪记载。、

给错误的劝告性的规则或伟大人物忽略,质地的现实性、个人和协同过失的真实和完好无缺性。

公司整个董事以董事会的塑造厕足其间董事会社交。。

本公司第三一节财务音色几乎不审计。

李玲红,公司的谨慎的人

戴敏伟,谨慎的记账工作的谨慎的人

记账机构谨慎的人金国平(记账掌管)

李玲红,公司的谨慎的人、记账谨慎的人戴敏伟和记账掌管金国平

在本音色中抵押权财务音色的现实性、完好无缺。

公司2大根本使适应

次要记账记载和财务指标

钱币:人民币

在本音色末尾学期完毕时

本音色的结局

比上岁多

端增减

资产总计的(元)35,091,574, 25,317,954, 

专卖的合法权利(或合股合法权利)(元)22,012,401, 14,454,377, 

归于于股票上市的公司合股的每股净资产(元)

年终的开端到音色期的完毕

经纪战役产生的净现钞绕流量(元)1,796,276, 

每股经纪战役产生的净现钞绕流量(元)

音色期

(7-9 月)

从年终到音色末期的

(1-9 月)

这份音色比上岁多。

同期性放针或缩减

归于于股票上市的公司合股的净赚(元)533,206, 1,638,590, 

根本每股进项(元)

结论非惯常盈亏账目后每股根本进项

(元)

  

冲淡每股进项(元)   

额外的平均数资产进项率

结论非惯常盈亏账目后的额外的平均数净资产

益率(%)

  

结论非惯常盈亏账目平面图和总计

非惯常盈亏账目平面图

从年终到音色末期的总计

(1-9 月)

(元)

阐明

非绕流资产进项的管理139,889,

Chuanshan港区2万元资产、土

停飞服用让

应收票据归功于独自减值的减值预备,510,

非财政职业收藏80的资产,

倚靠净外国的进出27,143,

所得税对非惯常盈亏账目的冲击力——42,405,宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

3

归于多数合股的非惯常盈亏账目(纳税后) -936,

忖量 126,279,957

2.2 音色末期的合股总人数及前十大流通合股合股(或不定期声明自有资金)表

单位:自有资金

音色末期的合股总额(户)332,486

前十大流通合股合股(或不定期声明自有资金)

合股姓名(全名)

在学期完毕时举行无穷的贩卖

失球

利益通向

灵岩3号,294,300元合法权利股

景建波2,966,000元合法权利股

关伟民2,106,700元合法权利股

李连胜1,906,468元合法权利股

陈一敏1,556,400元合法权利股

西维因梁1,449,900元合法权利股

戴剑亭 1,100,000元合法权利股

杨翠凤 851,602元合法权利股

陈婉元825,300元合法权利股

刘布珊748,500元合法权利股

3件主项

公司次要记账日志条、财务指标实在性交换的现实及引起

声请不使用

日志条、财务指标 末期的数(元) 期初数(元) 变更黄纬(±%)

钱币基金10,117,879, 2,399,798,900 

固定资产9,009,604, 7,699,548, 

短期专款1,714,342, 3,601,872, 

沉降法矿床603,751, 

倚靠周旋归功于1,005,653, 2,372,781, 

短期财务证人3,035,172, 

长久的专款4,453,114, 2,329,570, 96

合法权利12,800,000, 10,800,000, 

7资金的,323,857, 2,068,707, 254.03

1、音色末期的钱币资产比年终大幅放针次要是鉴于公司2010 年9 月采用关于发行利益方法向社

20亿股将由大众发行,募集资产总计的为74亿元,结论承销品本钱和倚靠发行本钱约100毫

元,现实募集资产约73亿元。

2、固定资产净值比年终放针次要是鉴于2010 年1-9 月音延在建工程转固约 亿元;同时,

厂场设备折旧通向净值缩减约1亿。

3、短期专款约数以十亿计元,从年终开端。,次要在2010~1-9个月。,直接联结社会大众

关于发行自有资金、发行短期融资券等。,回复短期专款。

4、新吸取存款和同业往来存款约为数百亿猛然震荡。,证明正确合理后次要由合资公司吸取。

工业界矿床的产生。

5、倚靠应得到的东西比年终大幅缩减次要是公司向本公司股份合股宁波港一营股份有限公司薪水了从重组

改制评价公认为优秀的日(2007 年6 月30 日)至公司证明正确合理日(2008 年3 月31 日)经过的产生的特殊股

13亿元的胜利。601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

4

6、周旋短期融资券比年终有较大增幅次要是公司于2010 年1-9 月间发行了合计30 亿元的岁

短期融资券。

7、长久的专款比年终放针约24 亿元,放针五条长久的专款9亿元,眉山岛货柜化

公导演久的专款放针亿元,淡黄色明州放针长久的专款2 亿元,甬舟公公导演久的专款放针亿元,

联营放针长久的专款亿元,四海后勤放针长久的专款亿元,台沧婉芳繁殖长久的专款

数亿猛然震荡。

8、资金的放针次要是鉴于发行了20亿股,放针资金的20 数亿猛然震荡。

9、关于发行的资金存储大幅放针。,发行约53亿元的巩固球队领先局面

致。

日志条、财务指标 2010 年1-9 月(元) 2009 年1-9 月(元) 变更黄纬(±%)

总收益4,694,547, 3,556,962,875 

总运营本钱3,315,458, 2,178,691, 58%

里面:财务本钱113,266,746 5,909,922 

使就职进项505,907, 282,634, 

表面详述174,709, 17,897, 

放针兼并支付的的次要引起

1、年总收益增长,次要引起有:(1)2010~1-9个月,伤痕和海内经济学和商业遵守

继续重获与回复,转向左舷有重视的物品生孩子能力自明放针,公司主营事情详述放针约100毫

(2)更多的增强转向左舷后勤上菜用具结合系统,公司捆绑后勤与使欣喜若狂正中鹄的使欣喜若狂与发电

职业详述的放针是不言而喻的。,同比增长1亿元摆布。

2、同期性运营本钱增长58%,次要引起有:(1)公司在1-9月的2010,使欣喜若狂代劳事情

幅放针,通向营业本钱同比大幅增长;(2)公司因发行30 亿元短期融资券等融资战役,使财

务费同比增长1亿元摆布;(3)鉴于官价下跌等本钱增加做代理商,使公司适合本钱的比例的

所增长。

3、同期性使就职进项增长79%,次要专心于货柜装卸及互插事情

当年1-9月,职业业绩大幅增加。,以相等的计算的使就职进项大幅放针。。

4、放针表面详述,次要是来自于公司让Chuanshan港区2万元资产、停飞服用

所得详述约0元。。

日志条、财务指标 2010 年1-9 月(元) 2009 年1-9 月(元) 变更黄纬(±%)

营运现钞流入5,374,351, 3,372,579, 

里面包孕:有重视的物品贩卖、收到上菜用具的现钞4,460,109, 3,285,914, 

客户存款和行业存款净增603,751,

经纪战役现钞卸船3,578,075, 2,552,619, 

里面:便宜货商品、工役制报应现钞1,800,721, 1,145,046, 

净放针220的央行和行业净放针,540,

经纪战役产生的净现钞绕流量1,796,276, 819,959, %

现钞流入17个小额现钞流,123,289, 3,321,823, 

里面:使就职收到的现钞为7。,654,410,

专款6现钞,357,164, 3,222,162, 

使结合发行所收到的现钞3,000,000,

筹资战役现钞卸船10,118,777, 2,934,528, 

薪水倾向的现钞6,180,381, 2,108,551,190 191%

分派股息、现钞或现钞薪水2,516,038, 825,977, 

薪水与筹资战役公司或企业的倚靠现钞1,422,358, 

筹资战役产生的净现钞绕流量7,004,511, 387,294, 宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

5

兼并现钞绕流量表大幅放针的次要引起

1、经纪战役现钞流入净数同比增长百分之五,次要引起是:(1)伤痕和海内经济学和商业遵守继续重获与回复,

公司的生长是不言而喻的。,通向公司因经纪战役而收到的现钞同比大幅放针;(2)部门财务公司确立或使安全后开端

吸取部件单位存款通向净现钞绕流量放针。

2、融资战役净现钞绕流量同比增长,次要引起有:(1)股票上市的公司

资净金通向筹资战役现钞流入约73 亿元;(2)发行短期融资券等融资战役通向现钞流入约30

亿元;(3)部门分店放针专款同比放针约35 亿元;(4)但同期性本公司返乡专款同比放针约

亿元,在2010年6月30日在前方薪水的股息约为1亿猛然震荡。,薪水宁波港一营股份有限公司特殊股息13的特殊股息

亿元。

重主项件的辨析、解说及冲击力与关于野味的

声请不使用

 公司、合股和现实把持人无怨接受的执行使适应

声请不使用

公司股份合股宁波港一营股份有限公司无怨接受:自本公司A 股自有资金在上海保密的市上市之日起三十六

个月内,不得让或付托别人监督公司持大约利益。,公司的这比例批评公司买的。。

公司合股招商国际停泊处(宁波)股份有限公司、柴纳国际信托投资公司港使就职股份有限公司、宁波宁兴(一营)股份有限公司

司、宁波交通使就职股份股份有限公司、宁波开展使就职一营股份有限公司、宁波城建使就职股份股份有限公司、遗传性感觉神经病港

股份有限公司无怨接受:自上市之日起一打的月内,不让或付托别人

监督公司持大约利益,公司的这比例批评公司买的。。

基准《境内牲畜市场转持比例国有股空虚全国的社会保障基金手段办法》(财企[2009]94 号)的有

关规则,公司高音的发行A股上市,公司国有合股(除招商局在内部地)

股份有限公司在更远处的倚靠合股均为国有股合股)转由全国的社会保障基金协商会议持大约本公司国有股,全国的

社会保障基金协商会议将承继基础的工作。倘若该公司的H股在香港保密的市上市,若上

柴纳证监会容忍后,合股的利益让给H股,股权让比例不受股权让。

同时;工夫限度局限,倘若H股发行通向ACC国有股减持,财产复原的那比例的

自有资金不受上述的学期限度局限。

宁波港一营股份有限公司、招商国际停泊处(宁波)股份有限公司、柴纳国际信托投资公司港使就职股份有限公司、宁星(在宁波证明正确合理)

一营股份有限公司、宁波交通使就职股份股份有限公司、宁波开展使就职一营股份有限公司、宁波市建造使就职股份股份有限公司

司、遗传性感觉神经病港一营股份有限公司能上等的地执行上述的无怨接受。。

 预测年终至下一音色期末期的的累计净赚能够为赤字或许与头年同期性比拟产生大黄纬变更的警示

引起的解说

声请不使用

音色期现钞股息策略性的手段

因为最初的暂时合股大会的吸引分派规划,从2010年1月1日到2010日6

30一个月的时间合股产生的吸引为1亿元。,宁波港一营股份有限公司八名合股

司、招商国际停泊处(宁波)股份有限公司、柴纳国际信托投资公司港使就职股份有限公司、宁波宁兴(一营)股份有限公司司、宁波

交通使就职股份股份有限公司、宁波开展使就职一营股份有限公司、宁波城建使就职股份股份有限公司、遗传性感觉神经病港一营

股份有限公司收入额各自持大约利益。2010年8月,上亿元的圆鼓鼓像瓜似的东西早已从公司增加。

合股付清。

宁波港利益股份有限公司

法定代理人:李玲红

2010 年10 月25 日601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

6

4补遗

兼并财务状况表

2010 年9 月30 日

单位:宁波港利益股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程末期的廉价出售的图书

绕流资产:

钱币基金10,117,879, 2,399,798,900

结算存货基金

拆出资产

市性财政资产1,765,

应收票据票据691,005, 575,942,

应收票据归功于734,881, 611,489,202

提出345,700, 157,107,

应收票据保险费

应收票据分保金额归功于

分保和约预备金

应收票据利钱22,04 220,89

周旋股息193,817, 247,270,201

倚靠应收票据归功于294,181, 131,870,

价格看涨而买入返售财政资产

清单120,840, 140,637,

岁内成熟的非绕流资产103,133,334 103,133,333

倚靠绕流资产151,600,

绕流资产总计的12,753,061,443 4,369,236,

非绕流资产:

发给归功于及垫款

可供声明财政资产105,265, 126,822,

缠住至成熟使就职

长久的应收票据归功于103,133,334

长久的股权使就职3,590,974, 3,408,794,

使就职现实261,161,000 259,712,

固定资产9,009,604, 7,699,548,

建造条5,782,221, 5,671,926,

工程填充物12,798, 17,171,

固定资产整理24, 11,

生孩子力生物质产

油气资产

无形资产2,413,104, 2,490,141,

打开详述

青睐 141,655, 141,655,

长久的均摊本钱7,744, 7,739,

递延所得税资产1,013,958, 1,022,057,

倚靠非绕流资产

非绕流资产忖量22,338,512, 20,948,717,宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

7

总资产35,091,574, 25,317,954,

绕流困境:

短期专款1,714,342, 3,601,872,

短期财务证人3,035,172,

向中央银行专款

沉降法矿床与沉降法603,751,

拆入资产

市性财政困境

周旋票据

周旋归功于442,136, 231,312,

提出162,044, 111,877,

平均率回购财政资产款

佣钱和佣钱

周旋产前阵痛工资45,729, 32,391,

应缴征收费527,402, 518,277,

周旋利钱1,412,24 2,742,

周旋股息1,264,550 938,625,

倚靠周旋归功于1,005,653, 2,372,781,

周旋分保金额归功于

保险和约预备金

代劳待遇保密的款

代劳承销品保密的款

岁内成熟的非绕流困境85,607, 150,778,46

倚靠绕流困境

绕流困境总计的7,624,517, 7,960,659,

非绕流困境:

长久的专款4,453,114, 2,329,570,

周旋使结合

长久的应得到的东西项122,820, 124,143,

特殊应得到的东西项13,451,

估计困境

递延所得税困境153,769, 164,310,

倚靠非绕流困境40,411,80 12,650,

非绕流困境总计的4,783,567, 2,630,673,

困境总计的12,408,084, 10,591,333,

合股合法权利:

合法权利12,800,000, 10,800,000,

7资金的,323,857, 2,068,707,

缩减:库存

专项存储

盈余的251,989,841 251,989,841

普通风险预备

未分派吸引1,636,554, 1,333,680,

外汇日志折算留边

属于总公司专卖的合法权利的22,012,401, 14,454,377,

多数合股合法权利671,088, 272,243,宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

8

合股合法权利非常22,683,490, 14,726,621,

困境总计的和合股合法权利35,091,574, 25,317,954,

公司法定代理人:李玲红 掌管记账工作谨慎的人:戴敏伟 记账机构谨慎的人:金国平

总公司财务状况表

2010 年9 月30 日

单位:宁波港利益股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

工程末期的廉价出售的图书

绕流资产:

钱币基金6,799,727, 1,505,557,

市性财政资产

应收票据票据524,439, 499,077,

应收票据归功于367,065,424 354,005,

提出204,528, 174,832,

应收票据利钱

周旋股息198,055, 325,433,

倚靠应收票据归功于3,860,280, 3,697,092,

清单64,800, 67,960,

岁内成熟的非绕流资产103,133,334 103,133,333

倚靠绕流资产151,600,

绕流资产总计的12,273,631, 6,727,093,

非绕流资产:

可供声明财政资产64,424, 82,939,

缠住至成熟使就职

长久的应收票据归功于103,133,334

长久的股权使就职8,221,112, 7,282,986,

使就职现实138,490, 142,353,

固定资产5,178,982, 5,079,392,59

建造条1,562,626,087 1,265,223,

工程物质

固定资产整理51, 31,

生孩子力生物质产

油气资产

无形资产3,934,728, 4,052,481,

打开详述

青睐

长久的均摊本钱4,134, 4,596,

递延所得税资产1, 79,

倚靠非绕流资产

非绕流资产忖量19,104,553, 18,013,217,

总资产31,378,184, 24,740,311,

绕流困境:

短期专款57,974, 1,860,399,宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

9

短期财务证人3,035,172,

市性财政困境

周旋票据

周旋归功于102,992, 101,503,

提出55,993, 59,359,

周旋产前阵痛工资36,927, 23,986,

应缴征收费427,792, 382,452,

周旋利钱

周旋股息936,330,

倚靠周旋归功于2,049,044, 3,850,000,

岁内成熟的非绕流困境

倚靠绕流困境

绕流困境总计的5,765,898, 7,214,030,

非绕流困境:

长久的专款1,200,000, 300,000,

周旋使结合

长久的应得到的东西项120,000, 120,000,

特殊应得到的东西项1,850,

估计困境

递延所得税困境15,606, 20,234,99

倚靠非绕流困境

非绕流困境总计的1,337,456, 440,234,99

困境总计的7,103,354, 7,654,265,

合股合法权利:

合法权利12,800,000, 10,800,000,

10资金的,611,321, 5,352,477,

缩减:库存

专项存储

盈余的251,989, 251,989,

普通风险预备

未分派吸引611,518, 681,578,

外汇日志折算留边

合股合法权利非常24,274,830,238 17,086,045,

困境总计的和合股合法权利31,378,184, 24,740,311,

公司法定代理人:李玲红 掌管记账工作谨慎的人:戴敏伟 记账机构谨慎的人:金国平

兼并吸引表

单位:宁波港利益股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计



现期总计

(7-9 月)

前期总计

(7-9 月)

从年终到音色末期的

总计(1-9个月)

从年终到音色期

末期的总计(1-9个月)

一、营业总收益 1,617,544, 1,408,501, 4,694,547, 3,556,962,875

里面:营业详述为1,610,097, 1,408,501, 4,687,100,958 3,556,962,875

利钱详述7,446,  7,446,601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

10

已赚保险费

佣钱及佣钱详述

二、总运营本钱1,152,808, 899,674, 3,315,458, 2,178,691,

里面:运营本钱879,735, 709,241, 2,523,550, 1,599,461,

利钱详述352,  352,

费和佣钱详述2,  2,

退保金

净数归还

保险和约预备工作的预备

净金

保单圆鼓鼓像瓜似的东西详述

分保金额险费

交易税及附加税49,173, 52,477, 139,974, 130,417,

贩卖本钱1,628,051 1,602,257 4,309, 9,692,937

监督本钱175,664, 127,476, 535,340, 433,209,

财务本钱45,075, 1,494,462 113,266,746 5,909,922

资产减值损伤1,176,026 7,382, -1,338,

加:公允重视(伤害)的变更

不复存在-

使就职详述(赤字)以“-”

数字填写

181,472, 128,119, 505,907, 282,634,

里面:合资职业和

合资职业使就职进项

170,335, 110,445, 487,910, 264,637,

移交事项详述

数字填写

三、营业吸引(赤字)

填写清单

646,208, 636,947, 1,884,996, 1,660,905,

累积而成:22的营业外详述,621, 11,850,756 174,709, 17,897,

使变弱:详述1,374, 5,761,34 7,677, 9,683,

里面:管理非绕流资产

损伤

3,239,  5,431, 472,

四、吸引总计的(全损)

数字填写

667,456,518 643,036, 2,052,029, 1,669,119,

缩减:所得税本钱130,255,520 108,324, 405,064, 330,344,

五、净赚(净赤字为—–

填写清单

537,200, 534,712, 1,646,964, 1,338,775,

总公司专卖的的净赋予头衔

吸引

533,206, 534,515, 1,638,590, 1,323,423,

多数合股盈亏3,994,797 196, 8,373, 15,352,031

六、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、其它捆绑进项

八、总收益总计的

属于总公司专卖的的独奏团

合收利钱总计的601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

11

多数合股捆绑征集

利钱总计的

公司法定代理人:李玲红 掌管记账工作谨慎的人:戴敏伟 记账机构谨慎的人:金国平

总公司吸引表

单位:宁波港利益股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计



现期总计

(7-9 月)

前期总计

(7-9 月)

从年终到音色末期的

总计(1-9个月)

从年终到音色期

末期的总计(1-9个月)

一、营业详述861,754,234 798,849, 2,552,214, 2,299,076,880

减:营业本钱 359,293, 347,218, 1,022,680, 916,623,489

交易税及附加税30,313, 28,995, 88,767, 83,415,

贩卖本钱1,273, 1,549, 3,676, 4,564,

监督本钱136,398,938 129,664,934 423,640,438 396,980,

财务本钱29,520,532 -5,697, 69,177, -3,415,

资产减值损伤

加:公允重视的变更

益(损伤踪-

使就职详述(赤字)

以“-”数字填写 172,487, 29,861,829.97

490,502,537 561,985,

里面:楹联

职业使就职与合资职业

效益83,373, 119,744,

257,167, 213,544,

二、营业吸引(赤字)

数字填写 477,441, 326,980,134

1,434,776,088.87 1,462,893,

累积而成:10的营业外详述,322, 399, 87,362, 1,374,

使变弱:详述1,249, 7,665, 5,245,791 10,098,

里面:非绕流性

152生孩子损伤和管理,664

2,117, 663,664

三、吸引总计的(全损)

以“-”数字填写 486,514, 319,714,142.62

1,516,892,304.43 1,454,169,

缩减:所得税本钱77,558, 71,171, 255,378, 225,888,

四、净赚(净赤字)

数字填写 408,956, 248,542,718.21

1,261,514,066.71 1,228,281,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、其它捆绑进项

七、总收益总计的

公司法定代理人:李玲红 掌管记账工作谨慎的人:戴敏伟 记账机构谨慎的人:金国平601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

12

4.3

兼并现钞绕流量表

2010 年1—9 月

单位:宁波港利益股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计



从年终到音色末期的总计

(1-9 月)

头年从年终到音色末期的

总计(1-9个月)

一、经纪战役现钞绕流量

贩卖商品、收到上菜用具的现钞4,460,109, 3,285,914,

客户存款和行业存款净增603,751,

从中央银行专款的净放针

向倚靠财政机构放针资产净数

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保事情现净金

存款和使就职净增长

市性财政资产净增量的管理

收藏利钱、佣钱和佣钱现钞7,446,

资产净放针

回购事情资产净增额

收到的征收费送还8,248, 1,039,

收到与事情战役公司或企业的倚靠现钞294,795, 85,624,

营运现钞流入5,374,351, 3,372,579,

便宜货商品、工役制报应现钞1,800,721, 1,145,046,

客户归功于和垫款净增额

净放针220的央行和行业净放针,540,

薪水原保险和约抵消款子的现钞

薪水利钱、佣钱及佣钱的现钞 354,

薪水保单圆鼓鼓像瓜似的东西的现钞

薪水给工作然后为工作薪水的现钞 624,658,767 594,615,

薪水的各项征收费 673,476, 634,949,

薪水倚靠与经纪战役公司或企业的现钞 258,323, 178,007,

经纪战役现钞卸船3,578,075, 2,552,619,

经纪战役产生的净现钞绕流量1,796,276, 819,959,

二、使就职战役现钞绕流量

从使就职补偿中收到的现钞253,140, 103,133,333

使就职进项收到的现钞345,664,808 149,946,

管理固定资产、无形资产及倚靠长久的资产

回的现净金

347,068, 385,554,

管理分店及倚靠营业单位收到的现净金

收到与使就职战役公司或企业的倚靠现钞365,000, 23,037,

使就职现钞流入1,310,873, 661,672,026

换得固定资产、无形资产及倚靠长久的资产分支形成

付的现钞

1,929,472, 2,018,753,

现钞使就职250,741,10 232,955,

质押归功于净放针额601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

13

售得分店及倚靠营业单位薪水的现净金 192,743,347

薪水与使就职战役公司或企业的倚靠现钞524,000, 231,

使就职战役现钞卸船2,704,213, 2,444,683,

使就职战役产生的净现钞绕流量- 1,393,340, -1,783,011,

三、筹资战役产生的现钞绕流量:

使就职7现钞,654,410,

里面:分店吸取多数合股使就职收到的现钞405,000,

专款6现钞,357,164, 3,222,162,

使结合发行所收到的现钞3,000,000,

收到与筹资战役公司或企业的倚靠现钞111,714, 99,660,

现钞流入17个小额现钞流,123,289, 3,321,823,

薪水倾向的现钞6,180,381, 2,108,551,190

分派股息、现钞或现钞薪水2,516,038, 825,977,

里面:分店薪水给多数合股的股息、吸引14,528,

薪水与筹资战役公司或企业的倚靠现钞1,422,358, 

筹资战役现钞卸船10,118,777, 2,934,528,

筹资战役产生的净现钞绕流量7,004,511, 387,294,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击力——385, 2,029,253

五、现钞及现钞等价物净增7,407,062, -573,727,

现钞和现钞等价物廉价出售的图书为2,345,724, 2,512,544,

六、末期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书9,752,786, 1,938,816,

公司法定代理人:李玲红 掌管记账工作谨慎的人:戴敏伟 记账机构谨慎的人:金国平

总公司现钞绕流量表

2010 年1—9 月

单位:宁波港利益股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计



从年终到音色末期的总计

(1-9 月)

头年从年终到音色末期的

总计(1-9个月)

一、经纪战役现钞绕流量

贩卖商品、收到上菜用具的现钞2,522,678,666 2,209,425,

收到的征收费送还157, 

收到与事情战役公司或企业的倚靠现钞314,188, 237,271,

营运现钞流入2,837,023, 2,446,697,

便宜货商品、工役制报应现钞482,108, 463,184,

现钞薪水给产前阵痛和公务员480,870, 461,618,424

交纳整个征收费400,095, 377,971,822

薪水与事情战役公司或企业的倚靠现钞346,343, 336,094,027

经纪战役现钞卸船1,709,417, 1,638,868,

经纪战役产生的净现钞绕流量1,127,606, 807,828,

二、使就职战役现钞绕流量601018宁波港利益股份有限公司第三一节2010音色

14

从使就职补偿中收到的现钞267,440, 110,706,

使就职进项收到的现钞539,289, 471,040,507

管理固定资产、无形资产及倚靠长久的资产

回的现净金

120,989, 236,715,828

管理分店及倚靠营业单位收到的现净金 89,809,

收到与使就职战役公司或企业的倚靠现钞356,769, 17,619,

使就职现钞流入1,284,488, 925,892,

换得固定资产、无形资产及倚靠长久的资产分支形成

付的现钞

604,138, 781,946,

现钞使就职1,744,741,10 871,776,

售得分店及倚靠营业单位薪水的现净金

薪水与使就职战役公司或企业的倚靠现钞500,000,

使就职战役现钞卸船2,848,879, 1,653,723,

使就职战役产生的净现钞绕流量- 1,564,390, -727,831,

三、筹资战役产生的现钞绕流量:

使就职7现钞,249,410,

售得专款收到的现钞 3,707,974, 1,050,000,

使结合发行所收到的现钞3,000,000,

收到倚靠与筹资战役公司或企业的现钞 59,749, 99,660,

筹资战役现钞流入小计 14,017,133, 1,149,660,

归还倾向薪水的现钞 4,610,399, 1,300,000,

分派股息、现钞或现钞薪水2,362,622, 717,850,

薪水与筹资战役公司或企业的倚靠现钞1,313,108,

筹资战役现钞卸船8,286,130, 2,017,850,

筹资战役产生的现钞绕流量净数 5,731,003,722 -868,189,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲击力——48, -35,

五、现钞及现钞等价物净放针额 5,294,170, -788,227,

现钞和现钞等价物廉价出售的图书为1,505,557, 1,679,807,

六、末期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书6,799,727, 891,579,

公司法定代理人:李玲红 掌管记账工作谨慎的人:戴敏伟 记账机构谨慎的人:金国平

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