高新发展:2016年半年度财务报告(更新后)

成都高新技术发展家畜有限公司
2016年度财务报告
2016年8月
1、联合体财务状况表
编制单位:成都高新技术发展家畜有限公司
单位:元
物品 终点站使协调 期初使协调
游资:
货币资产 1,047,554,263.51 1,192,991,621.59
结算存货基金
拆出资产
它以公允评价计量,并思索其变奏。
利弊得失财务资产
衍生从事金融教育活动融资
应收学分票据
应收学分学分 618,170,126.57 497,846,999.71
增长款子 9,708,643.79 13,865,588.83
应收学分高昂的
应收学分再保险要点要点学分
再保险要点和约替补队
应收学分利钱 519,305.56 10,868,819.44
应收学分分派金 7,362,605.59 5,091,717.63
如此等等应收学分款 879,723,791 880,019,508.58
补进返售从事金融教育活动融资
存货 793,732,978.36 731,931,771.18
分为待售资产
年纪内长成的非游资
如此等等游资 1,610,1 1,625,394.35
游资总数 3,358,382,016.20 3,334,241,421.31
非游资:
发给借用及垫款
可供推销术从事金融教育活动融资 118,654,671.40 26,417,607.03
扣留至长成使充满
俗僧应收学分款 240,523,759.15 240,901,486.69
俗僧股权使充满 66,816,025.40 66,816,025.40
使充满性房地契 103,813,478.48 107,836,484.09
固定资产 152,531,190.92 103,941,740.58
在建工程 14,514,
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 66,205,686.83 67,447,595.29
发展补偿
好感
俗僧递延费 7,003,250.10 5,338,853.84
递延所得税资产 1,926,460.27 1,938,784.32
如此等等非游资 1,670, 1,670,
非游资总数 759,144,525 636,823,494.07
资产一共 4,117,526,538.75 3,971,064,915.38
喷出背债:
短期专款 32,800, 32,800,
向中央银行专款
保证金保证金
拆入资产
它以公允评价计量,并思索其变奏。
利弊得失财务背债
衍生从事金融教育活动背债
周旋票据
周旋学分 1,321,681,611.59 1,191,328,539.61
预收款子 15,035,535 15,302,112.22
平均率回购从事金融教育活动融资款
监禁和监禁
周旋产前阵痛薪酬 24,164,422.16 39,085,660.01
应交税务费 7,385,640.62 54,698,088.29
周旋利钱
周旋分派金 578,359.32 578,359.32
如此等等周旋款 1,883,647,711.96 1,808,179,215.12
周旋再保险要点要点学分
保险和约替补队
代劳分派防护款
代劳寄销品卖额防护款
分为推销术背债
年纪内长成的非喷出背债 6,000, 6,000,
如此等等喷出背债
喷出背债总数 3,291,293,278.20 3,147,971,974.57
非喷出背债:
俗僧专款 52,000, 55,000,
周旋使使结合
到站的:高级证券
期本钱证券
俗僧周旋款 43,604.31 50,738.31
产前阵痛俗僧工资待遇 566,855.55 1,032,007.36
专项周旋款
估计背债 79,847,318.50 79,883,058.93
递延进项 600,52 603,
递延所得税背债
如此等等非喷出背债
非喷出背债总数 133,058,298.36 136,569,304.60
背债总数 3,424,351,576.56 3,284,541,279.17
专卖药品合法好的:
树干 311,480, 311,480,
如此等等合法好的器
到站的:高级证券
期本钱证券
本钱普通有积 728,431,073.09 728,431,047.48
减:库存股
如此等等的下有多个分社的旅行社收益 319,553.83 -25,117.81
专项使入蜂箱
盈余普通积 9,714,434.74 9,714,434.74
普通风风险预备
未分派围绕 -344,297,312 -349,497,010.02
总公司专卖药品赋予头衔贴上 705,647,749.14 700,103,354.39
多数伙伴趣 -12,472,786.95 -13,579,718.18
专卖药品合法好的结总数 693,174,962.19 686,523,636.21
背债总计与专卖药品合法好的 4,117,526,538.75 3,971,064,915.38
公司管理人:陆汉忠 管理财务主管工作的管理人:李海明 财务主管机构管理人:李海明
2、总公司财务状况表
单位:元
物品 终点站使协调 期初使协调
游资:
货币资产 71,607,784.36 103,561,179.26
它以公允评价计量,并思索其变奏。
利弊得失财务资产
衍生从事金融教育活动融资
应收学分票据
应收学分学分 2,432, 818,061.56
增长款子
应收学分利钱
应收学分分派金 7,362,605.59 5,091,717.63
如此等等应收学分款 271,014,844.89 242,725,809.67
存货
分为待售资产
年纪内长成的非游资
如此等等游资
游资总数 352,417,293.12 352,196,830.81
非游资:
可供推销术从事金融教育活动融资 14,356,274.27 14,356,274.27
扣留至长成使充满
俗僧应收学分款 91,758,456.52 92,194,204.02
俗僧股权使充满 393,025,739.03 393,125,739.03
使充满性房地契 63,607,530.19 65,935,159.81
固定资产 12,036,806.93 12,362,884.52
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 31,313,828.55 31,761,661.59
发展补偿
好感
俗僧递延费
递延所得税资产
如此等等非游资
非游资总数 606,098,635.49 609,735,923.24
资产一共 958,515,928.61 961,932,754.05
喷出背债:
短期专款 32,800, 32,800,
它以公允评价计量,并思索其变奏。
利弊得失财务背债
衍生从事金融教育活动背债
周旋票据
周旋学分
预收款子 685,194.54 183,019.74
周旋产前阵痛薪酬 4,521,176.37 5,686,108.63
应交税务费 114,716.43 1,628,493.30
周旋利钱
周旋分派金 550,859.32 550,859.32
如此等等周旋款 94,283,332.39 93,831,515.06
分为推销术背债
年纪内长成的非喷出背债 6,000, 6,000,
如此等等喷出背债
喷出背债总数 138,955,279.05 140,679,996.05
非喷出背债:
俗僧专款 52,000, 55,000,
周旋使使结合
到站的:高级证券
期本钱证券
俗僧周旋款
产前阵痛俗僧工资待遇 69,147.95 200,868.29
专项周旋款
估计背债 79,547,318.50 79,547,318.50
递延进项 600,52 603,
递延所得税背债
如此等等非喷出背债
非喷出背债总数 132,216,986.45 135,351,686.79
背债总数 271,172,265.50 276,031,682.84
专卖药品合法好的:
树干 311,480, 311,480,
如此等等合法好的器
到站的:高级证券
期本钱证券
本钱普通有积 710,518,914.29 710,518,888.68
减:库存股
如此等等的下有多个分社的旅行社收益
专项使入蜂箱
盈余普通积
未分派围绕 -334,655,251.18 -336,097,817.47
专卖药品合法好的结总数 687,343,663.11 685,901,071
背债总计与专卖药品合法好的 958,515,928.61 961,932,754.05
3、联合体围绕表
单位:元
物品 这一时间的发作 以前发作
一、营业总收益 806,268,086.66 663,842,076.98
到站的:营业收益 806,268,086.66 663,842,076.98
利钱收益
已赚高昂的
监禁及佣钱收益
二、营业总本钱 801,058,017.73 675,184,345.99
到站的:营业本钱 729,123,184.39 567,439,455.61
利钱补偿
费和佣钱补偿
退保金
净数归还
保险和约替补队净数的选取
保单甜瓜补偿
分高昂的用
营业税金及附加 8,686,807.22 25,057,748.88
卖费 57,392,901.49 62,874,979.85
管理费 22,824,711.73 29,012,565.05
财务费 -21,667,311.78 -10,823,215.95
资产减值耽搁 4,697,724.68 1,622,815
加:公允评价进项变化
数字填写
使充满报复(遗失)
3,151,751.99 831,814.45
列)
到站的:合资与合资
的使充满进项
宽恕进项(遗失由-列出)
三、营业围绕(遗失以数字填写 8,361,820.92 -10,510,454.56
加:营业外收益 1,060,368.95 1,197,565.89
到站的:驳倒非游资 10,935.50 1,750.44
减:营业外补偿 26,177.81 74,224.14
到站的:非游资驳倒耽搁 23,254.37 11,960.79
四、围绕总计(遗失总计以数字填写 9,396, -9,387,112.81
减:所得税务费 3,206,700.38 2,809,415.86
五、净围绕(净遗失以数字填写 6,189,311.68 -12,196,528.67
贴上于总公司专卖药品的净围绕 5,199,697.50 -14,320,644.58
多数伙伴利弊得失 989,614.18 2,124,115.91
六、如此等等系下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项 461,988.68 -1,205,774.37
贴上于总公司专卖药品的如此等等的下有多个分社的旅行社收益
344,671.64 -899,580.99
纳税后净数
(1)近似不克不及重行划分为利弊得失。
他的下有多个分社的旅行社收益
1。重行测算净效益为设计情节
背债或净资产的变化
争辩2的法度。合法好的,单位不使充满。
能重分级进利弊得失的如此等等的下有多个分社的旅行社收益中享
零件家畜
(二)盈余零件将重行分级为利弊得失。
344,671.64 -899,580.99
下有多个分社的旅行社进项
1。争辩使充满单位的公正裁决法
后将重分级进利弊得失的如此等等的下有多个分社的旅行社收益中
享零件家畜
2。推销术从事金融教育活动融资的有理价钱
344,671.64 -899,580.99
评价变化利弊得失
三。长成使充满的重行分级
从事金融教育活动融资推销术利弊得失
4。现钞流转套期保值利弊得失的有效性
零件
5。外汇决算表数目使协调
6。如此等等
贴上于多数伙伴的如此等等的下有多个分社的旅行社收益的
117,317.04 -306,193.38
纳税后净数
七、总收益总计 6,651,6 -13,402,303.04
总公司专卖药品的下有多个分社的旅行社进项
5,544,369.14 -15,220,225.57
总计
贴上于多数伙伴的总收益总计 1,106,932 1,817,923
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.0167 -0.057
(二)每股摊薄进项 0.0167 -0.057
公司管理人:陆汉忠 管理财务主管工作的管理人:李海明 财务主管机构管理人:李海明
4、总公司围绕表
单位:元
物品 这一时间的发作 以前发作
一、营业收益 17,599,555.28 16,656,552
减:营业本钱 3,966,243.93 4,109,695.15
营业税金及附加 863,476.58 933,747.20
卖费
管理费 10,540,060.64 12,589,353.72
财务费 2,423,152.61 10,520,433.87
资产减值耽搁
加:公允评价进项变化
数字填写
使充满报复(遗失)
1,720,199.33 27,945,345.97
列)
到站的:合资与合资
交换使充满报复率
二、营业围绕(遗失以数字填写 1,526,820.85 16,448,667.25
加:营业外收益 379,74 1,000,
到站的:驳倒非游资
减:营业外补偿 159.48 1,
到站的:非游资驳倒耽搁 1,
三、围绕总计(遗失总计)
1,906,404.37 17,447,200.20
列)
减:所得税务费 463,
四、净围绕(净遗失以数字填写 1,442,566.29 17,447,200.20
五、如此等等系下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项
(1)近似不重行划分为利弊得失
如此等等的下有多个分社的旅行社收益
1。重行想福利为设计情节
净背债或净资产的变化
在2下。使充满单位的公正裁决法
不克不及重分级进利弊得失的如此等等的下有多个分社的旅行社收益中
享零件家畜
(二)他日分支级利弊得失。
他的下有多个分社的旅行社收益
在1下。使充满单位的公正裁决法
他日将重分级进利弊得失的如此等等的下有多个分社的旅行社收益
中享零件家畜
2。仅仅从事金融教育活动融资推销术
价评价变化利弊得失
三。长成使充满的重行分级
为从事金融教育活动融资推销术利弊得失
4。现钞流转量对冲利弊得失
效零件
5。外汇决算表数目使协调
6。如此等等
六、总收益总计 1,442,566.29 17,447,200.20
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、联合体现钞流转量表
单位:元
物品 这一时间的发作 以前发作
一、经纪教育活动现钞流转量:
卖商品、储备物质工役制收到的现钞 697,030,001.83 559,535,656.43
客户存款和交换存款净增额
从中央银行专款的净添加
向如此等等从事金融教育活动机构添加资产净数
原保险和约高昂的收到的现钞
收到再保险要点净现钞
存款和使充满净增长
驳倒以公允评价计量且其变化编号
当利弊得失财务资产净添加额
收受利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净添加
回购事情资产净增额
收到的税务费归还
收执与事情教育活动相关性的如此等等现钞 998,043,113.86 1,768,771,187.06
经纪教育活动现钞流转入 1,695,073,115.69 2,328,306,843.49
买卖商品、工役制给报酬击中要害现钞 468,976,868.68 348,867,553.47
客户借用和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约击中要害现钞补偿
补偿利钱、佣钱和佣钱的现钞
补偿分派金保险单
补偿给职员和职员的现钞 287,630,496.68 219,201,536.03
补偿的各项税务费 34,933,271 44,603,759.35
补偿与事情教育活动涉及的如此等等现钞 913,664,175.76 1,537,178,164.37
营业现钞流转出量 1,705,204,813.63 2,149,851,013.22
经纪教育活动现钞流转量净数 -10,131,697.94 178,455,830.27
二、使充满教育活动现钞流转量:
使充满回收所得现钞 10,000,
使充满进项收到的现钞 202,452.06 1,000,
驳倒固定资产、无形资产及如此等等俗僧资产
25,708.72 98,833.90
资产净值缩回
由驳倒分店和如此等等事情单位收执
现钞净数
收到与如此等等使充满教育活动相关性的现钞
使充满现钞流转入 10,228,160.78 1,098,833.90
置办固定资产、无形资产及如此等等俗僧资产
38,921,743.22 2,909,984.21
资产补偿现钞
使充满补偿的现钞 101,010, 50,000,
公约借用净增额
由分店和如此等等事情单位补偿
现钞净数
补偿与使充满教育活动涉及的如此等等现钞
使充满教育活动现钞流转量 139,931,743.22 52,909,984.21
使充满教育活动现钞流转量净数 -129,703,582.44 -51,811,150.31
三、筹资教育活动发生的现钞流转量:
使充满收到的现钞 494,720,
到站的:分店吸取中小伙伴的使充满
到的现钞
从借用中推进的现钞 30,000,
使使结合发行收到的现钞
收到如此等等现钞相关性现钞
现钞流转量流入 524,720,
归还婚约补偿的现钞 3,000, 347,109,225.88
分派分派金、围绕或利钱补偿
2,602,103.31 55,268,009.43
现钞
到站的:向多数伙伴补偿的分店
利、围绕
补偿如此等等现钞相关性现钞
筹资教育活动现钞流转出为设计情节 5,602,103.31 402,377,235.31
筹资教育活动发生的净现钞流转量 -5,602,077.70 122,342,764.69
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果

五、现钞及现钞等价物净添加额 -145,437,358.08 248,987,444.65
加:初始现钞和现钞等价物使协调 1,173,784,019.59 1,053,194,135.52
六、终点站现钞和现钞等价物使协调 1,028,346,661.51 1,302,181,580.17
6、总公司现钞流转量表
单位:元
物品 这一时间的发作 以前发作
一、经纪教育活动现钞流转量:
卖商品、储备物质工役制收到的现钞 13,237,427.36 13,475,061.62
收到的税务费归还
收执与事情教育活动相关性的如此等等现钞 18,810,681.51 13,131,448.42
经纪教育活动现钞流转入 32,048,108.87 26,606,510.04
买卖商品、工役制给报酬击中要害现钞
付给职员工资
7,703,839.88 6,358,949.60

补偿的各项税务费 5,284,918.99 3,282,222.31
补偿与事情教育活动涉及的如此等等现钞 45,445,381.47 131,805,208.19
营业现钞流转出量 58,434,140.34 141,446,380.10
经纪教育活动现钞流转量净数 -26,386,031.47 -114,839,870.06
二、使充满教育活动现钞流转量:
使充满回收所得现钞 96,
使充满进项收到的现钞 1,000,
驳倒固定资产、无形资产和如此等等
8,
长资产净值缩回
驳倒分店及如此等等事情单位收到
的现钞净数
收到与如此等等使充满教育活动相关性的现钞
使充满现钞流转入 96, 1,008,
置办固定资产、无形资产和如此等等
62,
长资产补偿现钞
使充满补偿的现钞
售得分店及如此等等事情单位的款子
的现钞净数
补偿与使充满教育活动涉及的如此等等现钞
使充满教育活动现钞流转量 62,
使充满教育活动现钞流转量净数 34,739.88 1,008,
三、筹资教育活动发生的现钞流转量:
使充满收到的现钞 494,720,
从借用中推进的现钞
使使结合发行收到的现钞
收到如此等等现钞相关性现钞
现钞流转量流入 494,720,
归还婚约补偿的现钞 3,000, 244,500,
分派分派金、利钱补偿或补偿利钱
2,602,103.31 51,117,869.46
的现钞
补偿如此等等现钞相关性现钞
筹资教育活动现钞流转出为设计情节 5,602,103.31 295,617,869.46
筹资教育活动发生的净现钞流转量 -5,602,103.31 199,102,130.54
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果
效果
五、现钞及现钞等价物净添加额 -31,953,394.90 85,270,460.48
加:初始现钞和现钞等价物使协调 84,353,577.26 23,591,380.07
六、终点站现钞和现钞等价物使协调 52,400,182.36 108,861,840.55
7、联合体专卖药品合法好的变化表
比较期要点
单位:元
比较期
总公司持有人的赋予头衔
物品 如此等等合法好的器 减: 如此等等 普通 多数股 专卖药品合法好的
本钱普通有 专项储 盈余 未分派利
树干 库存 下有多个分社的旅行社 风险 东趣 总数
最初
期本钱证券 如此等等积 备 过剩的 润
股 股 进项 预备
一、头年期 311,480,00 728,431,04 -25,117.8 9,714,43 -349,497,010.-13,579,718
686,523,636.21
末使协调 7.48 1 4.74 02 .18
加:会
计保险单变卦

过去某一特定历史时期的过失修改

在客人的把持下
业联合体


二、年纪击中要害时间 311,480,00 728,431,04 -25,117.8 9,714,43 -349,497,010.-13,579,718
686,523,636.21
初使协调 7.48 1 4.74 02 .18
三、添加这一时间
减变化要点
344,671. 1,106,93
(缩减) 5,199,697.50 6,651,325.98
64 3
数字代替
列)
(i)分解 344,671. 1,106,93
5,199,697.50 6,651,7
进项总计 64 3
(二)整个
输出与复原
较小地本钱
1。伙伴使充满
的权益股
2。如此等等合法好的
器扣留者
入伙本钱
三。家畜补偿
物主记述
合法好的数额
4。如此等等
(三)围绕
分派
1。盈余选取
过剩的
2。选取普通
风风险预备
三。孪生儿之一物主
(或伙伴)
的分派
4。如此等等
(四)整个
心爱的合法好的
结转
1.本钱普通有积
转增本钱
(或合法好的)
2。盈余盈余
转增本钱
(或合法好的)
三。盈余盈余
改进遗失
4。如此等等
(五)特别意志
使入蜂箱
19,579,936.
1。过去某一特定历史时期的选取 19,579,936.51
51
19,579,936.
2。这一时间的应用 19,579,936.51
51
(六)如此等等
四、比较结巴地说出 311,480,00 728,431,07 319,553. 9,714,43 -344,297,312.-12,472,786
693,174,962.19
末使协调 3.09 83 4.74 52 .95
前年纪的款额
单位:元
早期
总公司持有人的赋予头衔
专卖药品
物品 如此等等合法好的器 多数股
本钱普通有 减:库 如此等等系综 专项储 盈余普通 普通风 未分派 合法好的使结合
树干 东趣
最初 不断的 积 存股 收益报复 积 风险预备 围绕 计
如此等等
股债
219,480, 330,473,5 9,714,434. -396,165,7-13,721,40149,780,8
一、去岁的最终的使协调
44.22 74 11.83 9.92 57.21
加:财务主管保险单
变卦
早期差数异异
里面的修改
同一的把持
社会事业机构下的客人联合体
如此等等
219,480, 330,473,5 9,714,434. -396,165,7-13,721,40149,780,8
二、年纪击中要害时间初使协调
44.22 74 11.83 9.92 57.21
三、添加这一时间减变化
92,000,0 397,957,5 46,668,701141,
要点(缩减)“-” -25,117.81
0 03.26 .81 4 79.00
数字填写
(i)分解进项总 46,668,7012,516,108.49,159,69
-25,117.81
额 .81 63 2.63
(二)整个者入伙92,000,0 397,957,5 -2,374,416487,583,0
和减较小地本钱 0 03.26 .89 86.37
1。伙伴使充满的普 92,000,0 401,166,0 493,166,0
通股 0 0 0
2。如此等等合法好的器
扣留人入伙本钱
三。家畜补偿编号
专卖药品合法好的的黄金

-3,208,496. -2,374,416-5,582,913
4。如此等等
74 .89 .63
(三)围绕分派
1。盈余选取过剩的
2。选取普通风险
预备
三。孪生儿之一物主(或
伙伴分派
4。如此等等
(四)整个者合法好的
内结
1.本钱普通有积转增
本钱(或合法好的)
2。盈余盈余转增
本钱(或合法好的)
三。盈余盈余改进
遗失
4。如此等等
(五)特别意志使入蜂箱
32,120,48 32,120,48
1。过去某一特定历史时期的选取
7.67 7.67
32,120,48 32,120,48
2。这一时间的应用
7.67 7.67
(六)如此等等
311,480, 728,431,0 9,714,434. -349,497,0-13,579,71686,523,6
四、比较期终点站使协调 -25,117.81
47.48 74 10.02 8.18 36.21
8、物主合法好的变卦表
比较期要点
单位:元
比较期
物品 如此等等合法好的器 减:库存如此等等系下有多个分社的旅行社 未分派的专卖药品好的
树干 本钱普通有积 专项使入蜂箱盈余普通积
高级证券 期本钱证券 如此等等 股 进项 围绕 得益米
311,480,00 710,518,888. -336,097,8685,901,071.
一、去岁的最终的使协调
68 17.47 21
加:财务主管保险单
变卦
早期差数异异
里面的修改
如此等等
311,480,00 710,518,888. -336,097,8685,901,071.
二、年纪击中要害时间初使协调
68 17.47 21
三、添加这一时间减变化
1,442,566.
要点(缩减)“-” 1,442,591.90
29
数字填写
(i)分解进项总 1,442,566.
1,442,566.29
额 29
(二)整个者入伙

和减较小地本钱
1。伙伴使充满的普

通股
2。如此等等合法好的器
扣留人入伙本钱
三。家畜补偿编号
专卖药品合法好的的黄金

4。如此等等
(三)围绕分派
1。盈余选取过剩的
2。向物主(或)
伙伴分派
三。如此等等
(四)整个者合法好的
内结
1.本钱普通有积转增
本钱(或合法好的)
2。盈余盈余转增
本钱(或合法好的)
三。盈余盈余改进
遗失
4。如此等等
(五)特别意志使入蜂箱
1。过去某一特定历史时期的选取
2。这一时间的应用
(六)如此等等
311,480,00 710,518,914. -334,655,2687,343,663.
四、比较期终点站使协调
29 51.18 11
前年纪的款额
单位:元
物品 早期
如此等等合法好的器 减:库存如此等等系下有多个分社的旅行社 未分派的专卖药品好的
树干 本钱普通有积 专项使入蜂箱盈余普通积
高级证券 期本钱证券 如此等等 股 进项 围绕 得益米
219,480,00 321,729,635. -443,738,697,471,032.4
一、去岁的最终的使协调
36 02.91 5
加:财务主管保险单
变卦
早期差数异异
里面的修改
如此等等
219,480,00 321,729,635. -443,738,697,471,032.4
二、今年�

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